中报泄密了！国家持股步步紧逼完成“侧翼包抄”
2017年的半年报披露工作进入尾声，“国家队”在二季度的持股脉络变得清晰。今年关于“国家队”的讨论格外热烈，其成员证金公司、汇金公司、社保基金、养老金，逐渐养成自身独特的风格，成为A股市场重要的参与方。
据统计，截至今日半年报数据，证金汇金合计持有1050只个股，占全部A股的31.42%。也就是说，每3只A股中就有1只属于国家队概念股； 合计持有767.3亿股，持股市值达到8559.41亿元。
国家队持股不再稀有，举牌概念股也已经销声，但国家队"准举牌"概念股却横空出世。没错，虽然国家队没有举牌，却给了市场更多的瞎想空间：持股4.99%，这是要干啥？截至目前，以中报数据为准，证金汇金公司已对130只个股持股比例超过3%，对58只个股持股比例超过4%，对41只个股持股比例超过4.5%。其中，有20只个股的持股比例超过4.9%，但除了雅戈尔外、其余个股均未超过5%，可谓距离举牌只有一步之遥。
国家队已经买了这么多
证金公司在374家上市公司的前十大股东中现身，汇金系在超过924家上市公司的前十大股东中现身。二季度，证金公司新进前十大股东榜的上市公司共62家，其中主板32家、创业板24家、中小板6家。这些公司多为绩优成长股，国资控股或占主导地位，大多与国企改革有关。从持股比例变动来看，二季度证金公司新进入前三名为梅花生物、隧道股份和国泰君安，本期持股比例分别为4.99%、4.64%和3.83%。
养老金今年首次亮相A股半年报。养老金以“基本养老保险基金八零二组合”的账户，在正海磁材和九阳股份和首商股份股东名单中分别位列第九、第十和第九大股东，分别持有392.9万股、286.7万股和180万股。
559家上市公司半年报披露了社保基金持股情况，100家公司为社保基金新进股票。增持超过5000万股的有6家，包括节能风电、中国铝业、浙数文化和铜陵有色等。减持数量超过4000万股的有5家，分别为浙大网新、巨化股份、天地科技、京东方A和河钢股份。
游资躁动：多只个股遭遇尾盘闪崩 两大原因致游资集中出货
多只个股遭遇尾盘闪崩
在买入端，游资继续沿用涨停板买进的操作手法，只不过对于市场热门个股，游资的持股周期开始拉长至数个交易日。
对于市场影响更大的改变发生在卖出端。一线游资的卖出交易不再局限于开盘集合竞价或者涨停板价位等成交密集区域，而是开始选择在尾盘进行集中抛售。在此影响下，本周多只个股股价午后出现大幅跳水。
两大原因致游资集中出货
业内人士分析，近期游资频频选择在尾盘进行集中抛售，主要由于以下两个原因：
一是在存量博弈的环境下，市场热点仍显匮乏，热衷追涨的游资资金只能在有限的热点中进行操作。大规模资金在少量个股中进行交易，往往会造成股价的剧烈波动。
二是规避个股潜在的停牌风险。近两年来，热点主线龙头个股的涨势多数以停牌核查而告终，包括股权转让题材的四川双马、泸天化，次新股板块的张家港行、江阴银行，雄安概念的十余只个股等。作为其中受到影响最大的参与主体，游资近期开始在个股遭遇停牌之前便逢高获利了结，以规避后续未知风险。
人事变动：新任证监会主席助理指出维护金融安全是根本性的大事
周三，证监会公告称，国务院近日决定，张慎峰任中国证券监督管理委员会主席助理。年初至今，身为中金所董事长的张慎峰多次发表对资本市场的看法。他认为，维护金融安全，是具有战略性、根本性的大事；股指期货有效降低股市波动，突出解决“单边市”的问题；沪指对股市的代表性已经降低，炒股只看沪指容易误判。
张慎峰在7月表示，天下没有只涨不跌的股票，也没有只涨不跌、同涨同跌的指数，对此我们必须有良好的心态和正确的分析方法。张慎峰认为，近段时期，有部分人士看到美国股市走势较好，而中国股市，主要是中小板、创业板部分股票表现不尽如人意。我国股市作为新兴市场建立以来，上证综指上涨约31倍，同期美国表现最好的纳斯达克指数、标普500指数分别上涨16倍和6倍。
A股市场：当前具备理性上涨的条件 七大利好如何影响市场
A股市场具备理性上涨的条件，包含以下几个方面：一是宏观经济运行稳定，转型升级效果明显，新动能正在增强；二是上市公司整体业绩优良，一大批行业优势突出；三是市场环境好转，扰乱市场秩序的“害群之马”被整治，震慑了其他有非分之想的人；四是以养老金为代表的长期资金跻身A股，且投资标的不仅是蓝筹股，也包含中小创股票，肯定了A股市场的投资价值；五是资本市场对外开放或者双向开放的水平大幅提升，A股市场投资价值获得了国际投资机构的认可；六是人民币汇率稳中有升；七是流动性无忧，货币金融政策会最大限度的保证实体经济的需求。
资金利好：外资谋求入局路径
今年6月份MSCI公司宣布，从2018年6月开始将中国A股纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数。这一契机让不少外资机构注意到了A股的机会。目前，这些来自海外的机构投资者正在研究如何入局A股，希望能在2018年6月之前完成布局。
除了QFII通道外，海外投资者进入中国A股的主要途径是沪港通和深港通。从资金流入来看，截至2017年8月28日，沪股通、深股通累计净买入总额高达2869亿元。Wind数据显示，8月以来，海外投资者日均购买12亿元人民币的A股，这一数据与3月份的6.15亿元相比，接近翻倍。
“全球投资者对A股的机会还是很感兴趣的。”荷宝中国首席投资总监缪子美据记者表示，“A股反映的是中国经济的增长，参与其中可以分享中国经济增长的收益。而且，A股中的很多企业拥有海外没有的投资机会。”
市场在连续大涨后，预计短期高位震荡整固，后期仍将向上拓展，十九大前仍是做多的黄金时间窗口。随着沪指强势突破3300点，市场人气被激活，养老金入市及证金公司大举增持也提振市场信心。投资机会方面，金融+周期仍是市场投资主线，同时可继续关注国企改革、区域经济（雄安新区、海南板块、厦门板块）等主题以及优质成长股。
9月10大金股出炉
华创证券表示，继续看好受益于供给侧改革和环保限产的电解铝、化工涨价品类，增配受益于煤改气的机械龙头以及需求爆发的环保设备行业，同时紧握大金融，布局新能源汽车产业链、TMT优质成长股。给出了月份十大金股名单：
有色——神火股份：受益电解铝供给侧改革，价值有望得到重估。
化工——万华化学：MDI价格高位震荡，17年业绩迎来持续高兑现。
电新——杉杉股份：国内锂电材料绝对龙头，产业布局加速推进。
环保——清新环境：大气治理龙头，火电超低排放技术领先。
机械——大元泵业：煤改气进入放量期，公司屏蔽泵最受益。
通信——烽火通信：光通信设备龙头，业绩有望逐步释放。
计算机——辰安科技：公共安全绝对龙头，海外业务持续突破。
房地产——万科A：保持龙头优势，上调全年业绩增速至+30%。
非银金融——华泰证券：转型财富管理，资管撬动增长空间。
银行——工商银行：国有大行资产质量佳，近两季收入增速持续回升。
8月十大牛股
NO1、露天煤业(002128) 8月份涨幅：66.67%
受重组预期和周期板块补涨利好，露天煤业8月14日复牌后连续收获4个涨停板，8月份以来累计涨幅高达66.67%，动态PE为11.3倍。剔除今年以来上市的次新股，露天煤业成为8月份十大牛股之首。
NO2、江粉磁材(002600) 8月份涨幅：55.99%
江粉磁材近日披露半年报，公司上半年实现营收74.43亿元，归母净利润1.34亿元，分别同比增长80.34%和159.49%；基本每股收益0.06元。稀土永磁步入复苏周期，加之下游消费电子领域需求的爆发式增长，是推动公司销售持续增长的重要因素，也是股价上涨的动力来源。8月份以来，江粉磁材累计涨幅超过五成，位居本月十大牛股第二名。
NO3、洛阳玻璃(600876) 8月份涨幅：49.92%
在中国联通的示范效应下，国企混改主题的活跃度大幅提升。从盘面上看，游资大致选取了两条主线作为主攻方向。一是直接参与中国联通混改的上市公司。二是其他具有国企背景的上市公司。领涨品种洛阳玻璃近期股价走出三连板，8月份累计涨幅近五成，跻身本月十大牛股之列。
NO4、启迪设计(300500) 8月份涨幅：49.02%
启迪设计近日发布2017年半年报，报告期内公司实现营业收入2.17亿元，同比增长25.28%，归属于母公司股东的净利润3232万元，同比增长2.83%。营收增长主要来自并表，毛利率、费用率均有所提升，除去并表因素公司营收增长7.63%。
NO5、青龙管业(002457) 8月份涨幅：47.79%
8月29日，雄安新区概念股快速走强，截至当日收盘，韩建河山、青龙管业涨停。消息面上，河北省住建厅近日发布关于开展《雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)》征集工作的通知。通知指出，适用雄安新区建设的各类建材产品，主要包括结构材料(高强钢筋、高性能混凝土、新型墙体材料等)、装饰装修材料(绿色装修板材或石材、环保水性漆等)、功能性材料(节能门窗、节水器具、节电设备等)、资源综合利用产品(光伏发电、尾矿及建筑废弃物建材制品等)、装饰配建筑部品部件、建筑保温与结构一体化产品以及其它技术先进、性能优良的新型建材产品。
NO6、富煌钢构(002743) 8月份涨幅：44.78%
富煌钢构8月28日晚间披露半年报。2017年上半年，公司累计新签销售合同额约16.9亿元，较上年同期增长65.57%；实现营业收入13亿元，较去年同期增长35.35%；净利润3022.67万元，较去年同期基本持平。
NO7、牧原股份(002714) 8月份涨幅：43.37%
今年以来，猪肉价格走势一路高高低低，6月份又开始向上冲高至今，猪粮比仍能达到7.5:1的盈利水平，相关上市公司也实现了净利润增长，这就让不少投资人再度看到了畜牧行业的潜力。于是以牧原股份为首，二级市场畜牧养殖相关个股走势又开始走强，其中牧原股份受到二级市场的追捧。牧原股份股价从5月24日的22.9元/股，持续上涨至8月30日最高40.84元/股，8月份累计涨幅超过40%，期间在8月初时还曾出现三日累计上涨超过16%的强势走势。
NO8、拓尔思(300229) 8月份涨幅：43.31%
伴随中报业绩明显转好，拓尔思近期止跌回升，走出一条价值回归的补涨之路。截至昨日收盘，拓尔思股价已经攀升至16.18元，创出4个月来新高，8月份累计涨幅超过四成。中报显示，拓尔思今年上半年营业收入同比增长27.72%，合并主营业务总收入3.14亿元，归属母公司净利润为1681.05万元，同比增长5.11%。其中，软件、安全产品收入同比增长25.62%，技术服务收入同比增长53.11%，媒介代理收入同比增长19.01%。归母净利润扭转一季报亏损局面，实现5.11%小幅增长，2 季度单季同比增长56.05%。
NO9、太空板业(300344) 8月份涨幅：43.30%
太空板业8月2日晚间发布公告，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以 15500 万元收购盖德软件科技集团有限公司持有的北京东经天元软件科技有限公司(简称“东经天元 ”)20%的股权，以 2500 万元收购北京互联立方技术服务有限公司(简称“互联立方”)20%股权。本次交易价格合计 18000 万元。
NO10、赢时胜(300377) 8月份涨幅：41.35%
赢时胜8月14日晚间公告，上半年公司实现营业收入1.96亿元，较上年同期增长52.84%；实现归属于上市公司股东的净利润5009.9万元，较上年同期增长143.95%。截至目前，公司已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等300多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。
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